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南方电网五措施并举 进一步防范资金安全风险

时间:2015-04-15    点击:次     来源:南方电网报    

日前,南方电网公司召开资金全过程管理委员会第七次会议,回顾总结2014 年度资金全过程管理工作和部署2015 年重点工作,分析公司当前面临的形势,要求进一步加强资金安全管理。公司总会计师李文中主持会议并讲话。

去年,公司资金全过程管理委员会按计划推动各项工作落实,开展了11类31 项工作,协同业务强化现金流管控,夯实管理基础,有效应对外部复杂多变的金融形势,资金管理效率、效益显著提高,全年实现资金管理效益21亿元。2015 年,该委员会重点工作是继续优化现有管理,深化管理效益;拓展创新业务,提升发展空间;固守风险防线,确保资金安全。

“公司资金全过程管理推行两年,取得的成绩是有目共睹的。但目前仍存在资金安全风险。”李文中强调,资金管理以价值形式渗透在公司经营管理的各个环节,与各业务条线息息相关,事关公司经营命脉,必须从业务源头加强管控。

具体来说,要重点做好5个方面的工作:一是要切实加强履职能力建设,牢固树立守土有责的使命感、如履薄冰的危机感、不进则退的紧迫感,提高责任意识,认真履职,加强各项基础管理;二是要按照公司加强资金安全管理的要求,开展全面风险排查,注重高风险环节与信息化安全控制等新的风险点,强化日常监督;三是要举一反三,针对薄弱环节及时出台应对措施,完善内控管理,建立健全防范风险的长效机制,做好制度落实,推动管理水平提升;四是要以制度为准绳,对日常资金业务从严管控,落实电费收入资金营销、财务按日对账机制、资金支付规范化管理;五是要结合公司国际业务拓展,进一步加强境外机构资金日常管理与风险防范,构建跨境资金池,对境外资金实施集中管理,并逐步实现境外资金的联网监控。

会议要求,各相关单位根据年度工作部署做好各项任务的落实,确保资金全过程管理阶段性目标完成,在实现全网资金一体化管理、集约化运作与标准化运营的基础上逐步提升精益化管控水平。